حالة الأسواق 02 أكتوبر 2024!

توترات المنطقة تُلقي بظلالها على الأسواق، وأرقام أمريكية مرتقبة لليوم…

مازالت الأنظار تتوجه إلى الخفض المقبل من الاحتياطي الفيدرالي تحديدًا في نوفمبر، وذلك بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره وسيخفض سعر الفائدة بمرور الوقت.

وتقدر الأسواق المالية الآن احتمالات خفض 50 نقطة أساس في نوفمبر بنحو 37.4٪، في حين تبلغ احتمالية خفض 25 نقطة أساس 62.6٪، وفقًا لأداة CME FedWatch

وعلى صعيد البيانات؛ كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM ثابتًا عند 47.2 في سبتمبر، أضعف من توقعات 47.5. وأشار التقرير إلى استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي.

فيما سجلت أرقام فرص العمل المتاحة في JOLTS، للولايات المتحدة 8.04M - وكانت التوقعات تُشير فقط لـ 7.64M، وموعدنا اليوم مع التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP ، وكذلك مخزونات النفط، وأرقام تقرير الوظائف يوم الجمعة.

أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية لليوم!!

- الذهب يقفز 1% بعد هجوم إيراني بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

- ارتفعت الأسهم الآسيوية، بقيادة هونج كونج، مع قيام الصين بإضافة المزيد من إجراءات التحفيز لمساعدة قطاع العقارات لديها.

- ارتفعت أسعار النفط بعد اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بإطلاق إيران الصواريخ على إسرائيل.

- بدأ أعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية الإضراب يوم الثلاثاء، مما أدى إلى توقف النشاط في موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج، والتي تمتد من مين إلى تكساس. إذا استمر الإضراب، فقد تتعرض سلاسل التوريد العالمية والاقتصاد لضربة قوية. وهذا ينطوي على خطر التسبب في اشتعال التضخم مرة أخرى.

تحليل مؤشر - S&P500

-انخفضت الأسهم الأميركية بسبب المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.93%.

فنيًا:على فريم الساعة يتداول المؤشر في ترند صاعد، ولكن التحركات اليوم تدعم وجود تصحيحات وصولاً لمستويات 5680 ثم مستويات 5650، وتعمل المتوسطات المتحركة كدعم للأسعار للاستمرار نحو الأسفل، وعلى صعيد المؤشرات، يُظهر الاستوكاستك تداولات سلبية ويتداول مؤشر الزخم دون مستويات الـ100.

تحليل الدولار فرنك - USDCHF

يتداول الزوج بخسائر طفيفة حول 0.8460 خلال الجلسة الأوروبية وتعمل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط على تعزيز العملة حيث أنها من عملات الملاذ مثل الفرنك السويسري.

فنيًا:يتداول الزوج بصورة عرضية واضحة على الفريم 4 ساعات، حيث مازلنا نُرجح الميل الهابط مستهدفًا المستويات القادمة والتي تحوم حول 0.8400، ثم 0.83300.

تحليل اليورو دولار - EURUSD

يتداول زوج اليورو دولار بمكاسب طفيفة حول مستوى 1.1070 خلال ساعات التداول الآسيوية، ومن ذلك فإن أي علامات على تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تؤثر على الأصول الأكثر خطورة مثل اليورو.

سيراقب المستثمرون بيانات تغير التوظيف الأمريكية ADP لشهر سبتمبراليوم.

فنيًا:يتداول الزوج حتى اللحظة عند مستويات 1.10594، حيث هبطت الأسعار بصورة واضحة وتاركة الضلع السفلي للقناة الصاعدة، حيث يبدأ السعر بالوقت الحالي إظهار بعض التعافي، حول مستويات المقاومة 1.10700، ولكن المزيد من الانخفاضات سيدعم وصول السعر للمستويات القادمة حول 1.10000، فيمّا تبقى مستويات المقاومة بين 1.11000 - 1.11200.

تحليل الذهب - XAUUSD

أسعار الذهب حساسة للغاية بسبب ما يحدث من توترات حاليا بالمنطقة العربية، حيث صعدت الأسعار يوم أمس جراء إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل.

فنيًا:مؤشرا الاستوكاستيك والزخم يُظهران سلبية على أسعار الذهب، وهذا من شأنه أن يدعم التراجعات، خاصة إذا نجح الزوج في اختراق مستويات المتوسط المتحرك 50 نحو الأسفل، حيث مستويات 2629، 2605، 2585، وفي حال السيناريو البديل تبقى المستويات الأهم عند 2675 ثم 2690.