حالة الأسواق ليوم 26-12-2023! تصاعد الذهب وتأثير توقعات الفائدة على الأسواق العالمية..

أهم الأخبار والمتابعات للأسواق اليوم!

- أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة،انخفض إلى 3.2٪ في نوفمبر من 3.4٪ في أكتوبر، وجاء أقل من التوقعات البالغة 3.3٪.

- أشارت أرقام يوم الخميس إلى نمو اقتصادي أمريكي أضعف من المتوقع في الربع الثالث وزيادة طفيفة في مطالبات إعانة البطالة في الفترة الأخيرة.

- قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين إن احتمال تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ "يرتفع تدريجياً"، مما يزيد الآمال في تطبيع محتمل للسياسة.

- إسرائيل تتوقع استمرار أزمة غزة حتى فبراير المقبل، وارتفاع التكلفة إلى 14 مليار دولار في 2024، ما يزيد من تضخم عجزها المالي.

- يشهد القائمون بتعدين البيتكوين نموًا هائلاً في إيرادات المعاملات بنسبة 400٪ في عام 2023.

- الصين تقود التراجعات في الأسواق الآسيوية في أسبوع التداول الأخير من 2023.

اليورو دولار - EURUSD!

ارتفع اليورو إلى 1.1 دولار، وهو أقوى مستوى في خمسة أشهر، مستفيدًا من الضعف العام للدولار، بعد تضخم جديد في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.

مما عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مع حدوث أول انخفاض في شهر مارس.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المتداولين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، وربما يتماشى مع وتيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن معظم صناع السياسة قد تراجعوا عن هذه الرهانات.

وبالنظر إلى العام بأكمله، ارتفع اليورو بنحو 3%.

فنيًا: يتداول اليورو دولار الآن عند مستويات 1.10134، وبوجه عام تعرض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لانتكاسة طفيفة خلال جلسة التداول يوم الجمعة ولكنه ارتد بسرعة، مما يشير إلى تجدد قوة العملة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه خلال موسم العطلات، قد تكون التحولات الكبيرة في السوق محدودة خلال الأيام القليلة المقبلة، واليورو لا يزال مستعدًا لمواصلة رحلته نحو مستوى 1.1250 في المستقبل المنظور.

الباوند دولار - GBPUSD!

ارتفع الجنيه الإسترليني فوق 1.27 دولار أمريكي حيث قام المستثمرون بتحليل البيانات الأخيرة وتقييم توقعات السياسة النقدية. حيث أظهرت بيانات الربع الثالث انكماشًا في الاقتصاد البريطاني، مع تعديل أرقام الربع الثاني أيضًا بالخفض، مما يزيد من خطر الركود.

ويراهن المتداولين بشكل كبير على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في العام المقبل، مع توقعات بتخفيض إجمالي قدره 143 نقطة أساس.

وهذا يعني ضمنياً أن التخفيضات بمقدار خمس نقاط مئوية متوقعة بالكامل، مع احتمال بنسبة 70% لإجراء تخفيض سادس، على الرغم من تأكيد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على رسالة مفادها الحفاظ على أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول.

ولكن لا يزال التضخم يقارب ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وهو الأعلى بين مجموعة الدول السبع.

فنيًا: يتداول زوج الباوند دولار الآن عند مستويات 1.26922 تقريبًا حتى كتابة التقرير، ويشير الارتداد من خط الاتجاه العلوي إلى تشكيل علم صعودي على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي. الاختراق فوق الحد العلوي للعلم عند 1.2740 سيفتح الطريق إلى 1.2790.

الذهب - XAUUSD!

ارتفع الذهب فوق 2060 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء مواصلا مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي ومستفيدا إلى حد كبير من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات إذ عزز تراجع التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

فنيًا: يتداول الذهب حتى كتابة التقرير عند مستويات 2062 تقريبًا، وهو داخل العلم الصعودي. الاختراق فوق الحد العلوي للعلم سيفتح الطريق أمام 2070.00 و2075.00 و 2080.