حالة الأسواق ليوم 10-07-2024!

جيروم باول يُحذّر من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، والأسواق تترقب شهادته أمام مجلس النواب، والدولار نيوزيلندي يغرق عقب قرار هام…

يومكم سعيد مُتداولينا؛ جاء أمس في أعقاب اليوم الأول من شهادة باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ : إن تقليل قيود السياسة في وقت متأخر جدًا أو بشكل أقل مما ينبغي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر، وهو الآن بحاجة لمزيد من البيانات الجيدة التي من شأنها أن تُعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪".ويواصل جيروم باول شهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وبشكل عام يُمثل يوم الأربعاء يومًا خفيفًا للبيانات الاقتصادية، حيث من المقرر صدور القراءة النهائية لمخزونات الجملة لشهر مايو قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم الخميس. وسيتبع مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو يوم الجمعة.

وينظر الكثيرون إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلك القادمة باعتبارها اختبارًا رئيسيًا للسوق وتوقعات خفض أسعار الفائدة... لنتابع!!

أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية لليوم!

- سهم تيسلا يرتفع 4% مسجلًا أعلى مستوياته خلال 2024، ومحققًا مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي، وهو يتداول الآن عند = 255.0.

- إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع عجزًا في إمدادات النفط العالمية العام المقبل على عكس توقعاتها السابقة بتسجيل فائض، مع تراجع إنتاج النفط وارتفاع الطلب، كما تتوقع تخطي خام برنت 89 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري.

- أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بنسبة 0.2٪ في يونيو مقارنة بالعام الماضي، مخالفا التوقعات التي كانت عند 0.4% ، في حين انخفضت أسعار المنتجين بما يتماشى مع التوقعات.

- انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمقدار 1.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 يوليو، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي API، بعد أن توقع المحللون انخفاضًا قدره 250 ألف برميل.

- تم التوقيع على مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي بين شركة الغاز الحكومية الروسية العملاقة غازبروم وشركة الغاز الوطنية الإيرانية NIGC لبدء النقل المباشر للغاز من روسيا إلى إيران.

- حققت أسعار الذهب مكاسب يوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد السندات، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

- ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليُغلق فوق مستويات 18400 نقطة؛ لأول مرة في تاريخه، وهو يتداول الآن، عند مستويات 20507، حتى كتابة التقرير.

تحليل الدولار نيوزيلندي - NZDUSD

يفقد زوج الدولار نيوزيلندي قوته، ومتداولاً أسفل مستويات 0.6100 وذلك عقب قرار سعر الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ. حيث إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.50٪ في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو، وهو الاجتماع الثامن على التوالي دون تغيير.

فنيًا: يتداول الدولار نيوزيلندي حتى كتابة التقرير عند مستويات 0.60796، وهذا من شأنه أن يصّل بالزوج لمستويات 0.60500، ثم مستويات 0.60000، النفسية والمحورية وفي حال السيناريو البديل تكون مستويات المقاومة عند 0.61000، ثم منطقة بين 61.500 - 61.7000، ولكن تبقى النظرة سلبية مع بقاء السعر أسفل 0.61000.

تحليل مؤشر داو جونز - US30

العقود الآجلة المرتبطة بمتوسط ​​داو جونز الصناعي انخفض 3 نقاط، وذلك اليوم، عقب شهادة باول أمام الكونجرس.

فنيًا: يتداول المؤشر حتى كتابة التقرير عند مستويات 39271، حيث أننا أمامنا سيناريوهان إما استكمال الصعود ناحية مستويات 39700 ومستويات 39888، لاستكمال الترند الصاعد على فريم 4 ساعات، وتبقى مستويات الدعم عند 39200، 39000، 38888.

تحليل الذهب - XAUUSD

يتطلع سعر الذهب، إلى التداول فوق 2350 دولارًا في الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، حيث ويعزز الدولار الأمريكي مكاسبه أيضًا جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فنيًا: على فريم الأربع ساعات، مازالت أسعار الذهب تتداول في شكل عرضي، وفي ترقب لاستكمال نموذج الرأس والكتفين، حيث أن الوصول لخط العنق عند 2350، سيدفع السعر نحو التداول إلى 2336، وفي حال السيناريو البديل تبقى مستويات 2390 هي الأقرب.

تحليل خام برنت XBRUSD

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 85 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء بعد انخفاضها على مدى ثلاث جلسات متتالية، مدفوعة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وفقا لبيانات API

فنيًا: بشكل عام يبدو النفط هبوطيًا على الرغم من البيانات، حيث يتوجه الآن للمنطقة المُحددة على الشارت عند 83.30 - 82.50، حيث تضغط على الأسعار من أعلى المتوسط المتحرك 100، ومن أسفل تواجه الأسعار المتوسط المتحرك 200. وكمّا نرى فإن المذبذبات وهم: مؤشر الزخم، ومؤشر RSI، يتجهان لأسفل وسط معنويات هبوطية واضحة.