حالة الأسواق ليوم 01 - 05 - 2024! الذهب والدولار يتواجهان، وكلمة الفصل لجيروم باول، فهل ستجد الأسواق ضالتها؟!

يوم هام في الأسواق المالية حيث تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو، حيث تُشير التوقعات إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة كمّا هى لفترة، وذلك عقب بيانات التضخم الأعلى من التوقعات، وكذلك النمو الاقتصادي التي تشهده البلاد..

وما تبحث عنه الأسواق الآن، هل الفيدرالي الأمريكي سيقوم بالفعل بخفض الفائدة هذا العام؟ وكم عدد المرات التي سيقوم بها بالخفض.. ولذلك في محاولة لفهم مستجدات الأمور…

وعلى صعيد البيانات: صدرت أرقام تغير التوظيف في القطاع غير الزراعي ADP، وجاءت عند 192 ألف أعلى من توقعات السوق عند 179.. لنتابع!

أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية

- البيتكوين دون مستويات 57 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير الماضي مع تضاؤل فرص خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهرين المقبلين، وهى تتداول الآن عند = 57864$.

- تيسلا تسرح 500 شخص يمثلون فريقها المسؤول عن تطوير محطات الشحن الفائق، والسهم يهبط نتيجة لذلك.

- سهم أمازون ارتفع بحوالي 2٪ في السوق الأولية بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وايرادات أفضل من المتوقع للربع يوم الثلاثاء.

- أسهم ستاربكس انخفضت بنسبة 12٪ تقريبًا في السوق الأولية بسبب الأرباح والإيرادات الأضعف من المتوقع في الشرق الأوسط.

- خسر مؤشر داو جونز 5% في أبريل، وهو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 4.2% خلال الشهر، وخسر مؤشر ناسداك 4.4%. على الرغم من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أشهر، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20٪ عن أدنى مستوى له في أكتوبر.

تحليل اليورو دولار - EURUSD

بعد التراجعات الكبيرة التي شهدها الزوج في جلسة أمريكا يوم أمس، يحاول اليوم التعافي في ظل ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي والمؤتمر الصحفي.

فنيًا:يتداول اليورو ببعض من التذبذب والحيرة، ولكن أرقام اليوم ستُعطينا بوصلة لما سيحدث مُستقبلاً، وفي حال استمرت الارتفاعات ستكون المستويات الأقرب عند 1.07000، 1.07200، وفي حال السيناريو البديل، ستكون مستويات الدعم الأقرب عند 1.06600، وهذا سيفتح الطريق لــ 1.05200.

تحليل الدولار كندي - USDCAD

وسط الاتجاه العام الصاعد للدولار الكندي، وكمّا حال مع باقي العملات أمام الدولار الأمريكي حيث موجة من التراجعات تشهدها مع تقلص رهانات خفض الفائدة قريبًا.

فنيًا: يتداول الدولار الكندي عند مستويات 1.3758، لتكون مستويات الدعم للزوج تقع عند 1.37100، واختراقها سيفتح الطريق ناحية مستويات 1.36300، وفي حال الإتجاه المعاكس ستكون مستويات المقاومة عند 1.38000، 1.38600.

تحليل مؤشر - US500

كمّا رأينا فإن شهر أبريل هو أسوأ شهر شهدته المؤشرات الأمريكية حيث تراجع إمكانية خفض الفائدة قريبًا من الفيدرالي الأمريكي.

فنيًا: يتداول US500 عند مستويات 5031$، وفي حال حدوث المزيد من الضغوط اليوم ستكون مستويات الدعم تقع عند 5000، ومستويات 4960، وفي حال السيناريو البديل ستكون المستويات الأقرب تقع عند 5060، 5100، 5150.

تحليل الذهب - XAUUSD

استقرت أسعار الذهب دون مستويات 2300 دولار وتتداول الأسعار بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبيل قرار السياسة النقدية اليوم للفيدرالي.

فنيًا: تحاول الأسعار التعافي من أدنى مستوياتها اليوم صباحا بالقرب من 2280، ولكن تبقى كلمة الفصل للفيدرالي والذي ستُحدد الإتجاه العام للفترة المقبلة، ولكن في حال استمرت الارتفاعات ستكون المستويات الأقرب عند 2330، 2340، حيث يعمل المتوسط المتحرك 200 كدعم للأسعار، وفي حال السيناريو البديل واستطاعت الأسعار كسر المستويات اللاحقة ستكون المستويات الأقرب عند 2260، 2207.