حالة الأسواق ليوم 05 - 06 - 2024!

البيانات الأمريكية تُعيد توجيه المستثمرين نحو خفض الفائدة في سبتمبر، وبنك كندا يخفض الفائدة قبل نظيره الأمريكي، والمعادن تسير في شكل عرضي، فماذا يحدّث؟!

أظهر مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات نموًا مرتفعًا بشكل مدهش في قطاع الخدمات؛ فيمّا أظهر تقرير ADP أن القطاع الخاص أضاف 152 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 175 ألف وظيفة؛ وهو يُشير إلى أن البيانات متقلبة بصورة كبيرة..

وعلى صعيد تداولات الأمس، جاء تقرير JOLTS أقل من التوقعات وأشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM يوم الاثنين إلى انخفاض مفاجئ في نشاط المصانع.

ويواصل المتداولين الآن المراهنة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام؛ ليكون أقرب خفض في سبتمبر، حيث أن سوق العمل يُظهر تباطؤ لا يُمكن الفيدرالي غض الطرف عنه..

ومن ذلك ستكون بيانات يوم الجمعة من ذلك تقرير الوظائف الأمريكي، معدلات البطالة، معدل الأجور هو الأهم والحاسم بصورة كبيرة، وعلى أي حال يفصلنا عن سبتمبر القليل لنرى كيف ستسير الأمور.. لنتابع!!

أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية لليوم!

- وفقًا لأستاذ جامعة كولومبيا تاكاتوشي إيتو، قد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2024 ولكن يجب أن يتجنب الاستجابة مباشرة لضعف الين.

- يستعد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لخفض تكاليف الاقتراض لمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019.

- بوينغ أطلقت مركبة الفضاء "ستارلاينر" أول رحلة لها مع رواد فضاء يوم الأربعاء، لتبدأ اختبار الطيران النهائي الحاسم للمركبة الفضائية التي طال انتظارها.

- انتعشت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف يوم الأربعاء لكنها ظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر حيث استمر قرار أوبك + بزيادة الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام في التأثير على السوق.

- طلب إيلون ماسك من نفيديا لشحن الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركة تسلا إلى X وxAI ، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي كتبها كبار موظفي Nvidia وتمت مشاركتها على نطاق واسع داخل الشركة.

- الأجور الأساسية للعمال في اليابان تقفز خلال أبريل بأكبر قدر منذ عام 1994، حيث ارتفع الأجر الأساسي 2.3% على أساس سنوي، فيما ستعزز البيانات الجديدة اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.

تحليل الدولار الكندي - USDCAD

خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، حيث وافق بنك كندا على الإجماع وخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.75٪، من مستويات 5% - وذلك لأول مرة منذ مارس 2020

فنيًا: عقب أخبار اليوم اخترق الزوج مستويات 1.3700، وهذا يبقى أهدافنا مفتوحة ناحية مستويات 1.37600، على الرسم البياني لمدة أربع ساعات تشير الأسعار لاتجاه عرضي واضح، تحتاج الأسعار أن تخرج من هذا الاتجاه بالاختراق لأعلى حيث المستويات المذكورة عند 1.37600.

تحليل الذهب - XAUUSD

انخفضت تقلبات الذهب بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة حيث؛ تشهد العديد من السلع انخفاضًا تصحيحيًا؛ وفي شهر مايو، ارتفع سعر الذهب نحو 2450 دولارًا، أي أعلى من قمم شهر أبريل، لكنه فشل في التماسك بالقرب من أعلى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين، تغير السعر في نطاق 2330-2360 دولارًا، مع اتجاه هبوطي طفيف، وهو ما يمكن رؤيته على الرسوم البيانية اليومية.

فنيًا: مازالت الأسعار متماسكة دون الهبوط لكسر خط العنق لنموذج الرأس والكتفين عبر الإطار الزمني 4 ساعات، ولكن ما ننتبه إليه هو أن هذا الأسبوع وصدور بيانات الجمعة وهي بيانات سوق العمل الأمريكي، من المتوقع أن نشهد تحركات جديدة في السوق وسيؤثر على المعدن بصورة كبيرة.

تحليل الفضة - XAGUSD

فشلت الفضة في العثور على اتجاه حيث وظلت تسير بشكل جانبي تحت المقاومة النفسية البالغة 30.00 كمّا المعدن الأصفر.

فنيًا: تتداول الفضة وحتى كتابة التقرير عند مستويات 29.803، حيث من المتوقع تفعيل الاتجاه الهابط لتكن مستويات الدعم كما هى موضحة على الشارت بالأسفل.

تحليل مؤشر S&P 500.

ارتفع المؤشر اليوم، عقب البيانات الأمريكية المُخيبة للآمال، حيث تزداد الرهانات نحو خفض مُحقق من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المُقبل..

فنيًا: يتداول المؤشر عند مستويات 5329.48، وهو في ترند عام صاعد، وسيظل الإتجاه قائمًا إذا لم تكسر الأسعار مستوى 5200، 5170 نحو الأسفل، حيث أنها مستويات الدعم الهامة، وفي حال عكس الإتجاه سيستكمل المؤشر اتجاهه الصاعد نحو مستويات 5400، 5500.