كيفية قراءة التقويم الاقتصادي
كيفية قراءة التقويم الاقتصادي
إحدى المزايا الفريدة في تدّاول العملات هي أن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع، وهذا يعني أن الأسواق تتحرك باستمرار.. ويرجع السبب في ذلك هو وجود عامل هام وهو الأخبار، هذه الأخبار والبيانات الاقتصادية التي تصدّرتكون المحفز الأكثر أهمية للحركات قصيرة المدى. وينطبق هذا بشكل خاص على سوق العملات، والفوركس الذي يستجيب لجميع الأخبار حوّل العالم..
وفي مقالة اليوم سنتعرّف أكثر عن الأرقام الاقتصادية التي يتم إصدارها وأوقاتها، وما هي البيانات الأكثر صلة وأهمية لمتداولي الفوركس، وكيف يمكن للمتداولين التصرف بناءً على هذه المعلومات التي تحرك السوق.
ما هي العملات التي يجب أن نُركز عليها؟
كمّا قلنا في البداية يوجد أرقام اقتصادية يومية من جميع أنحاء العالم، وكل رقم أو خبر له وقت محدّد ومعين للإصدّار فيه، أي لا يخرج لك الخبر هكذا يُفاجئك بغتةً، ولا تعلمّ من أين ظهر أمامك..
وهنا؛ نُوصيّ متداولينا بتفقدّ المفكرة الاقتصادية أوماتُعرّف بـ الأجندة الاقتصادية / Economic Calendar والتي تُتيحها مواقع أجنبية شهيرة ويعتمد عليها مُحللي ومستثمري العملات الأجنبية وهم: Trading Economics, Forex Factory, وهذه المفكرة تُتيحها أيضًا شركات الوساطة لعملائها من خلال موقعهم الرسمي.
وللتوضيح أكثر؛ فإن أبرز البيانات الاقتصادية تكوّن من البلدان الثمانية الرئيسية الأكثر متابعة، لذلك؛ بالنسبة لأولئك الذين يختارون تدّاول الأخبار، هناك الكثير من الفرص، مع هذه البلدان المألوفة، وتُصنف عملاتها كالآتي:
- الدولار الأمريكي (USD)
- اليورو (يورو)
- الجنيه الاسترليني (GBP)
- الين الياباني (JPY)
- الفرنك السويسري (CHF)
- الدولار الكندي (CAD)
- الدولار الأسترالي (AUD)
- الدولار النيوزيلندي (NZD) وعليها: يوجد أشهر أزواج العملات المشتقة من هذه العملات، مثل: اليورو دولار EURUSD / الدولار ين USDJPY / الدولار الأسترالي AUDUSD / الباوند ين GPBJPY / يورو فرنك سويسري EURCHF...
التأثير الأوضح للأخبار الاقتصادية؛ من أين؟!
بما أن الدولار الأمريكي هو أحد الأوجه للعديد من أزواج العملات، وكذلك الاقتصاد الأمريكي هو الوجهة الأساسية لمعظم المتداولين؛ فإن الإصدارات الاقتصادية الأمريكية تميل إلى أن يكون لها التأثير الأكثر وضوحًا في الأسواق.
الإصدارات الرئيسية وأهم الأرقام!
يجب أن نعرّف جيدًا الوضع الحالي للاقتصاد، لأنه قد تتغير الأهمية النسبية لهذه الإصدارات، اعتمادًا على الدورة الاقتصادية..
فعلى سبيل المثال: قد تكون البطالة أكثر أهمية هذا الشهر من قرارات الميزان التجاري أو أسعار الفائدة، لذلك، من المهم أن تظل على اطلاع بما يركز عليه السوق في الوقت الحالي.
ومن أهم الإصدرات ذات التأثيرات القوية في أي اقتصاد هى كالآتــــي:
- قرارات أسعار الفائدة
- مبيعات التجزئة
- التضخم (سعر المستهلك أو سعر المنتج)
- البطالة
- الإنتاج الصناعي
- استطلاعات ثقة المستهلك
- الميزان التجاري
- مسوحات قطاع التصنيع.
كيفية قراءة المفكرة الاقتصادية
لقطة شاشة من موقع Trading Economics لقسم المفكرة الاقتصادية
● أولاً: ستجد ترتيب الأحداث حسب اليوم، ووقت النشر بالتوقيت جرنتش والبلد الأصلي للإعلان على سبيل المثال، إذا كان زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي هو أحد أزواج التداول الخاصة بك، فسوف تكون على رأس التقويم الاقتصادي في الوقت الحقيقي لكندا والولايات المتحدة.
● ثانيًا: انظر لمستوى الأهمية على وجه التحديد، التأثير على الأصل المالي المعني، ستجد أغلب مواقع الأجندة الاقتصادية تقوم بالتظليل على أهم الأحداث، أو تضع لها ألوان مميزة كتنويه منها على أنها أحداث مهمة وتجلب الكثير من التقلب، أي سيكون لبعض الأخبار تأثير ضئيل على الأسواق؛ في حين أن البعض الآخر يمكن أن يؤدي إلى قدر كبير من التقلبات.
● ثالثًا: النتائج السابقة والمتوقعة والفعلية توفر الأجندة الاقتصادية؛ إحصائيات التوقعات والنتائج السابقة، مما يجعل من السهل تقييم الاختلافات في البيانات ومقارنتها بإجماع السوق.
التدّاول على الأخبار
بعد قراءة المفكرة الاقتصادية، واختيار أي من الإصدارات التي ستقوم بمتابعتها، يأتي الآن وقت التدّاول، فمن المهم جدًا تحديد الموقف الذي ستتخذه بناءً على الأخبار الاقتصادية التي سيتم نشرها، لذلك دعونا نلقي نظرة على السيناريوهات المحتملة:
● أولاً: سيناريو توقع النتائج: في هذا السيناريو، يقوم المتداول بفتح مركز قبل صدور الأخبار بما يتماشى مع إجماع السوق، ولكن؛ لا يوصى بهذا النهج في التداول اليومي (على المدى القصير)، ولكن يمكن استخدامه بثقة أكبر عند التداول المتأرجح (على المدى المتوسط/الطويل).
● ثانيًا: سيناريو نهج الشراء/البيع: يقلل هذا النهج من أهمية محتوى الإصدار ويلتقط ببساطة التقلبات الناجمة عن حدث كبير في التقويم الاقتصادي، حيث يقوم المتداول بوضع أوامر أعلى وأقل من الأسعار الحالية لدخول السوق في وقت إعلان الأخبار.
● ثالثًا: سيناريو انتظار الأداء الفعلي للخبر: في هذه الحالة يتم تنفيذ التداولات بناءً على الإعلانات الفعلية للاستفادة من تأثير الأخبار واتجاه السعر الناجم عن الأساسيات الجديدة.
وبمجرد انتهاء التأثير الفوري للأخبار، يمكنك إما الانضمام إلى استئناف الاتجاه السابق أو بداية اتجاه جديد ناجم عن المعلومات الجديدة.
● رابعًا: سيناريو انتظار تأثير الخبر: بمجرد انتهاء التأثير الفوري للأخبار، يمكنك الانضمام إلى السوق لاستئناف الاتجاه السابق أو بداية اتجاه جديد ناجم عن المعلومات الجديدة.
ولكن البعض الأخر يقوم بخطوات مختلفة تمامًا:
● يقوم البعض بعدم التداول في الأسواق حول الأخبار الغير متوقعة، وهو أيضًا تداول ذكي، حتى يعرف تحديدًا أين يضع صفقاته وأمواله.
● يقوم آخرون باستخدام التقويم الاقتصادي في الوقت الفعلي للخبر "التداول على الأخبار فقط دون الفنيات"؛ حيث أنهم لا يرغبون في استخدام الرسوم البيانية وإجراء تحليل الدعم والمقاومة، أو تحديد الاتجاهات بناءً على التحليل الفني؛ ويفعلون ذلك ضمن أفق زمني متوسط إلى طويل الأجل بناءً على الإعلانات المتوقعة أو التحليل الأساسي..
ولكن يجب الانتباه؛ في هذه الحالة، يعتمد المتداولون غالبًا على المستويات الرئيسية أو النفسية لتحديد مخاطرهم وأهدافهم.
● يقوم أخرون بالاعتماد والجمع بين التحليل الفني والأساسي، وفي هذه الطريقة، يُنظر إليها أنها الأكثر فعالية واتقان.
ولكن يجب أن تعرّف أن لكل متداول له استراتيجيته الخاصة، التي يرتاح لها، وقام بتجربتها، وأعطته أفضل النتائج..
إلى متى يستمر تأثير الأخبار على السوق؟
نشرت مجلة المال والتمويل الدولي (2004)، ووفقًا لموقع Investopedia - فإن السوق من الممكن أن يستوعب أو يتفاعل مع النشرات الإخبارية لساعات، إن لم يكن أيام، بعد صدور الأرقام. ووجدت الدراسة أن التأثير على العائدات يحدث بشكل عام في اليوم الأول أو الثاني، ولكن من الممكن أن يستمر التأثير حتى اليوم الرابع.
وكلها عوامل ترجع لقوة الخبر، مدى تأثيره، وضخامته، وتفاعل الناس معه.
تفسير تقويم الفوركس
يجب أن تعرّف إن: الفهم الجيد لأساسيات السوق بالإضافة إلى سلوك اللاعبين الآخرين، هو جزء من أن تصبح متداولًا رابحًا.
على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، فستكون المعلومات مهمة إذا كنت تعرف كيفية تفسير التقويم الاقتصادي.
على سبيل المثال، تأثر التقويم الاقتصادي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار بشكل كبير بجميع قرارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو التأثير الكبير على النفط في الحرب الروسية الأوكرانية، كمّا موضح هنا:
المصدر: رسم بياني من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، باستخدام البيانات المجمعة من قبل Bloomberg L.P.
وكان النفط متأثرًا جدًا حيث تُعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط والوقود السائل في العالم، بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما أنها مصدر رئيسي للنفط الخام منذ منتصف يناير 2022، وساهمت المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار النفط الخام، كما أدى الطلب القوي على النفط مع بدء تراجع جائحة كوفيد-19 وتباطؤ نمو إنتاج النفط الخام إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعار النفط الخام العالمية.
شارت يوضح، تأثر النفط مع الإعلانات الكبرى في أخر سنتين باستخدام البيانات المجمعة من قبل Bloomberg L.P.
في هذه الحالة ليس من المستحسن فتح مركز لمواكبة الحدّث إلا عند الفهم البسيط لقيمة المعلومات الواردة في التقويم الاقتصادي على العملات الأجنبية أو سوق الطاقة، لأن ذلك، سيجنبك الخسائر الكبيرة في حساب التداول الخاص بك.
وفي النهاية؛ إذا كنت مبتدئ في أسواق المال، يجب عليك البدء والتطبيق والمتابعة على حساب تجريبي، حتى تتقن معرفتك بالتداول على الأخبار ومن ثم نقل ما تعلمته على حساب فعلي وحقيقي لضمان أفضل نتيجة على المدى البعيد.