متابعة للأسواق المالية
الأعين على الذهب، والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يفوق التوقعات!
مراجعة للأسواق وأهم ما حدّث خلال اليوم وأهم البيانات الاقتصادية وكيف تفاعلت الأسواق:
الدولار الأسترالي يفقد قوته
يواصل الدولار الأسترالي AUD خسائره للجلسة الثانية، ويتداول حول أدنى مستوياته السنوية مقابل الدولار الأمريكي USD يوم الخميس.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى ما يزيد عن 0.63 دولار أمريكي، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال عام، متأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع الدولار الأمريكي و عوائد سندات الخزانة.
وضعف الدولار الأسترالي أيضًا حتى بعد أن أظهرت البيانات أن معدل التضخم في الربع الثالث في أستراليا جاء عند 5.4%، أي أقل من 6% التي شاهدناها في الربع الثاني ولكنه سجل أعلى من 5.3% التي توقعها المحللون.
وقدمت بيانات التضخم الأسترالية احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي RBA، خلال اجتماعه في نوفمبر.
وشاركت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك شهد ارتفاعًا طفيفًا، وهو ما يتجاوز التوقعات، ولكنه يظل في النطاق المتوقع. وشددت بولوك على أهمية التوازن الذي يقوم به البنك المركزي، بهدف تخفيف التضخم دون الوقوع في الركود.
وتشهد الأسواق الآن فرصة تبلغ الثلثين تقريبًا بأن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في نوفمبر، وهو ارتفاع كبير مقارنة بفرصة الثلث فقط التي شوهدت قبل تقرير التضخم الأخير.
لأول مرة منذ 15 شهرًا، المركزي الأوروبي يُبقى معدلات الفائدة دون تغيير!
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات خلال اجتماعه اليوم؛ مما يمثل تحولا كبيرا عن سلسلة ارتفاعات أسعار الفائدة التي استمرت 15 شهرا ويعكس موقف "الانتظار والترقب" بين صناع السياسات.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، مما أدى إلى رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى أعلى مستوى خلال 22 عامًا عند 4.5٪ وسعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي قدره 4٪. وكان المركزي الأوروبي قد خفف وتيرة زيادة الفائدة في شهر مايو الماضي، ليبدأ سلسلة من الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مقابل 50 نقطة أساس في الزيادات السابقة، والتي بدأت منذ يوليو 2022 بهدف كبح التضخم.
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ينمو بوتيرة أعلى من المتوقع!
استقر مؤشر الدولار عند مستوى106.7، تقريبًا، ويحوم بالقرب من أعلى نقطة له في ما يقرب من أسبوعين ويعكس بشكل وثيق ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مدفوعًا ببيانات قوية عززت مرونة الاقتصاد الأمريكي. حيث؛ نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مدعومًا بقوة المستهلك، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية المستمرة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بوتيرة سنوية بلغت 4.9٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعًا من وتيرة غير منقحة بلغت 2.1٪ في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى تسارع بنسبة 4.7 %.
أسعار الذهب لا تهتم بانتعاش الدولار والعوائد!
ارتفع سعر الذهب فوق 1985 دولارًا للأوقية يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر، حيث عززت حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا. وارتفعت أسعار السبائك أيضًا على الرغم من الزيادات الحادة في عوائد الدولار وسندات الخزانة، حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وعلى الإطار الزمني H4 يتحرّك الذهب في ترند عام صاعد، وتُشير الحركة إلى نموذج العلم الصاعد الذي في حين اكتماله سيعزز فرص تحقيق المزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، وكذلك يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل..