كيفية استخدام خطوط الاتجاه في التحليل الفني..
في مقالة اليوم سنتحدث عن أهم الموضوعات في تعليم التحليل الكلاسيكي، وهو خط الإتجاه، حيث يُعتبراستخدام خط الاتجاه أحد أساسيات التحليل الفني لتحديد الاتجاه العام للسوق واتخاذ القرارات الاستثمارية بُناءً على ذلك.
ما هو خط الاتجاه Trend Line؟
خطوط الاتجاه هي خطوط يمكن التعرف عليها بسهولة، حيث يرسمها المتداولون على الرسوم البيانية لربط سلسلة من الأسعار معًا أو إظهار أفضل توافق لبعض البيانات.
ويتم بعد ذلك استخدام الخط الناتج لإعطاء المتداول فكرة جيدة عن الاتجاه الذي قد تتحرك فيه قيمة الاستثمار.
- وخط الاتجاه هو خط مرسوم فوق القمم المحورية أو تحت القيعان المحورية لإظهار الاتجاه السائد للسعر؛ و خطوط الاتجاه هي تمثيل مرئيّ للدعم والمقاومة في أي إطار زمني.
- وهي تظهر اتجاه وسرعة السعر، وتصف أيضًا الأنماط خلال فترات انكماش السعر.
أهم ما ننتبه إليه عن خطوط الاتجاه Trend Lines!
فكمّا نعرّف؛ خط الاتجاه في التداول يُمثل الاتجاه العام لحركة سعر أداة مالية مثل العملات أو الأسهم أو السلع.
ويُمكن تحديد خط الاتجاه بواسطة رسم خط يمثل اتجاه الأسعار على الرسم البياني، حيث يكون الاتجاه إما صاعدًا أو هابطًا أو جانبيًا.
● وتشير خطوط الاتجاه إلى وصل لبعض البيانات باستخدام خط أو منحنى واحد.
● ويمكن تطبيق خط اتجاه واحد على الرسم البياني لإعطاء صورة أوضح للاتجاه.
● ويمكن تطبيق خطوط الاتجاه على الارتفاعات والانخفاضات لإنشاء قناة سعرية سواء صاعدة أو هابطة.
● وتختلف الفترة الزمنية التي يتم تحليلها والنقاط الدقيقة المستخدمة لإنشاء خط الاتجاه من متداول إلى آخر.
بماذا تُخبرّك خطوط الاتجاه Trend Lines؟!
يُعد خط الاتجاه من أهم الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون.
فبدلاً من النظر إلى أداء الأعمال السابق أو الأساسيات الأخرى، يبحث المحللون الفنيون عن اتجاهات حركة الأسعار.
ويساعد خط الاتجاه المحللين الفنيين على تحديد الاتجاه الحالي لأسعار السوق؛ ويعتقد المحللون الفنيون أن هذا الاتجاه هو صديقك، وتحديد هذا الاتجاه هو الخطوة الأولى في عملية إجراء تداول جيد.
و لإنشاء خط اتجاه، يجب أن يكون لدى المحلل نقطتين على الأقل على الرسم البياني للسعر.
حيث يُفضل بعض المحللين استخدام أطر زمنية مختلفة مثل دقيقة واحدة أو خمس دقائق. وينظر آخرون إلى الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية الأسبوعية.
الفرق بين خطوط الاتجاه والقنوات
يمكن تطبيق أكثر من خط اتجاه على الرسم البياني؛ وغالبًا ما يستخدم المتداولون خط اتجاه يربط بين الارتفاعات لفترة بالإضافة إلى آخر لربط المستويات المنخفضة من أجل إنشاء القنوات.
وتضيف القناة تمثيلاً مرئيًا لكل من الدعم والمقاومة للفترة الزمنية التي يتم تحليلها؛ على غرار خط الاتجاه المُتعارف عليه؛ ويبحث المتداولون عن ارتفاع أو اختراق لخروج السعر من القناة؛ وقد يستخدمون هذا الاختراق كنقطة خروج أو نقطة دخول اعتمادًا على كيفية إجارة استثمارهم.
حدود خط الاتجاه Trend Line!
ويجب تعديل خطوط الاتجاه، وذلك مع ظهور المزيد من بيانات الأسعار، حيث قد يستمر خط الاتجاه أحيانًا لفترة طويلة، ولكن في النهاية سوف تنحرف حركة السعر بدرجة كافية بحيث تحتاج إلى التحديث.
علاوة على ذلك، غالبًا ما يختار المتداولون نقاط بيانات مختلفة للاتصال. على سبيل المثال، سيستخدم بعض المتداولين أدنى مستوياته، بينما قد يستخدم البعض الآخر فقط أدنى أسعار الإغلاق لفترة ما. وأخيرًا، يمكن أن تكون خطوط الاتجاه المطبقة على أطر زمنية أصغر حساسة للأسعار؛ حيث قد يتم كسر خط الاتجاه بسهولة.
من يستخدم خطوط الاتجاه Trend Lines!؟
ترتبط خطوط الاتجاه عادةً بالمحللين الماليين الفنيين. ومع ذلك، يمكن لأي مستثمر أن يستخدم خطوط الاتجاه للحصول على مزيد من المعرفة حول اتجاه السهم أو السلعة أو العملة أو أي استثمار آخر.
أنواع خطوط الاتجاه Trend Lines؟!
هناك نوعان من خطوط الاتجاه المُتعارف عليها، ويستخدمها يوميًا المتداولين والمستثمرين على حد سواء وهم: تصاعدي وتنازلي.
خط الاتجاه الصاعد
يتم تشكيل خط الاتجاه الصاعد أو خط الاتجاه الصعودي من خلال ربط أدنى المستويات، حيث يكون السعر المنخفض الأحدث أعلى من السعر المنخفض السابق؛ ويمتد خط الاتجاه الصاعد إلى المستقبل ويمكن اعتباره مستوى دعم.
وتظهر الخطوط ذات المنحدر الإيجابي التي تدعم حركة السعر أن الطلب (عدد المشترين أكثر من البائعين) والأسعارآخذه في الازدياد؛ وطالما بقيت حركة السعر فوق هذا الخط، لدينا اتجاه صعودي..
خط الاتجاه الهابط
خط الاتجاه التنازلي أو خط الاتجاه الهبوطي هو عكس خط الاتجاه الصاعد؛ ويتم تشكيله من خلال ربط الارتفاعات، حيث يكون الارتفاع الأخير أقل من الارتفاع السابق، ويمتد خط الاتجاه التنازلي إلى المستقبل ويمكن اعتباره مستوى مقاومة؛ وتظهر الخطوط ذات المنحدر السلبي والتي تعمل كمقاومة لحركة السعر أن العرض (عدد البائعين أكثر من المشترين) وآخذه في الازدياد؛ وطالما بقيت حركة السعر تحت هذا الخط، لدينا اتجاه هبوطي.
اختراقات خطوط الاتجاه Trend Line Breaks
النهج الشائع لتداول خطوط الاتجاه هو أنه إذا ارتد السعر لأعلى عن دعم خط الاتجاه، وإلى الأسفل عن مقاومة خط الاتجاه، ويقوم السعر عادة بإعادة اختبار خط الاتجاه المائل عدة مرات، حتى ينكسر.
وعندما يتم كسر خط الاتجاه، خاصة مع ارتفاع حجم التداول، فإن الزخم سيدفع السعر بشكل ملحوظ أعلى/أسفل خط الاتجاه المكسور.
وعندما يحدث هذا، فهذا يشير إلى انعكاس الاتجاه.
ولكن؛ لدى المتداولين آراء مختلفة حول مدى تباعد نقاط السعر المتصلة وما إذا كان يجب أن يتصل خط الاتجاه بفتيل الشمعدان أو جسمه.
وبغض النظر عن النهج الذي تتبعه في بناء خطوط الاتجاه، أعلم فقط أن جميع خطوط الاتجاه تنكسر في النهاية.
الخلاصة؛ خطوط الإتجاه نهج مُتعارف عليه وبسيط، ويُمكنك من خلاله خلق تحليل، وصفقات تداول ممتازة، بل وتداول كامل دون اللوجوء إلى طُرق التداول المُعقدة أو الاستراتيجيات المُتداخلة، طبق ما فهمته اليوم، وستجد أن الأمر سهل للغاية..