استكشاف عالم المتوسطات المتحركة!
أهميتها في التحليل الفني وكيفية استخدامها في توجيه عمليات التداول…
اليوم سنتحدّث عن واحد من أهم المؤشرات استخدامًا في التحليل الفني للأسواق المالية، وهو المتوسطات المتحركة - Moving Averages
ما هو المتوسط المتحرك؟
يعد المتوسط المتحرك جزءًا من التحليل الفني، ومن أقدم تقنياته، وهو يُساعدك على فحص الرسوم البيانية، لسعر أو لأصل مالي معين، وهو أداة لملاحقة الأسعار Trend Following.
نوع المؤشر: من المؤشرات الاتجاهية Trend Indicators.
أهم ما ننتبه إليه عن المؤشر:
● يقوم المتداول بحساب المتوسط المتحرك من أجل تحديد متوسط السعرالذي يتم تحديثه ودقته.
● من خلال حساب المتوسط المتحرك، يمكنك تجنب التقلبات العشوائية في السعر.
● ستتمكن أيضًا من رؤية اتجاه الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة للأصل المالي.
● يكون المتوسط حساسًا لتقلبات الأسعار، إذا تم استخدامه خلال فترة زمنية قصيرة.
● يمكن أن يُعطي المتوسط المتحرك إشارة إلى الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. وهذا يعتمد على الإطار الزمني الذي يتم مراعاته.
● كلمّا كان الفترة أو الإطار الزمني أكبر، سيكون المتوسط المتحرك أكثر سلاسة والإشارات أكثر دقة، وكلما كانت الفترة الزمنية أصغر كلما كان المتوسط أقرب للسعر.
كيفية تثبيت المتوسط المتحرك
يُمكن تثبيت المتوسط المتحرك على الأسعار في منصة MT5 / ميتاتريدر 5 من خلال Insert ثم Indicators ثم Trend - ثم ستجد Moving Average - وستظهر الصورة بالأسفل، بإمكانك اختيار
نوع المتوسط المتحرك، والفترة التي تُريدها، ولون المؤشر على الرسم البياني..
أنواع المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average أو SMA.
المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average أو EMA.
المتوسط المتحرك الخطي المرجح weighted moving average
يُظهر المتوسط المتحرك البسيط: متوسط قيم الإغلاق على مدى فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، عند استخدام متوسط متحرك لمدة 20 يومًا، يتم حساب المتوسط عن طريق جمع أسعار الإغلاق للفترة الزمنية العشرين وتقسيمها على 20. وكلما تشكل سعر إغلاق جديد، يتم استبداله بالسعر الأقدم في الحساب.
المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك الخطي المرجح: يشتركان في مفهوم التحرك الأسي ويُحسبان بوزن أعلى للأسعار الأحدث، مما يجعلهما أكثر استجابة لتغييرات الأسعار وتوفير إشارات سريعة، ويفضل العديد من المتداولين استخدام المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لأنها تعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.
ولكن يجب أن يكون المتداولون حذرين من إشارات غير صحيحة قد تظهر بسرعة بفعل تقلبات السوق.
كيفية استخدامها؟
كأداة تحليل، هناك ثلاث طرق يمكن من خلالها استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه.
● أولًا، يمكنك استخدام اتجاه MA. إذا كان يشير إلى الأعلى، فإن الاتجاه صاعد، وإذا كان يشير إلى الأسفل، فإن الاتجاه هابط.
● ثانيا، يمكنك تحديد ما إذا كان السعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك. ثم يمكنك استخدام ذلك كمؤشر على الاتجاه.
● إذا كسر السعر المتوسط المتحرك للأعلى تكون إشارة للشراء، والعكس في حالة الكسر لأسفل تكون إشارة بيع.
● وأخيرا، يمكنك استخدام متوسطين متحركين بأطوال مختلفة. عندما يكون الأقصر فوق المتوسط الأطول، يكون الاتجاه صعوديًا، وعندما يكون أقل من المتوسط المتحرك الأطول، يكون الاتجاه هبوطيًا.
أشهر آليات العمل للمتوسطات المتحركة
تقاطعات المتوسط المتحرك البسيط - Simple Moving Average Cross-overs
تعد التقاطعات في المتوسطات المتحركة طريقة مباشرة لتحديد الاتجاهات.
ما عليك سوى الشراء عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك الأطول والبيع عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر أسفل المتوسط المتحرك الأطول.
ويستخدم بعض المتداولين هذا الأسلوب للحفاظ على صفقة طويلة أو قصيرة المدى.
هذه الطريقة لديها بعض العيوب: نعم هى مربحة عندما تكون هناك اتجاهات قوية، ولكن؛ خلال فترات الأسواق ذات النطاق المنخفض والتقلبات، فإن التداول به غالبًا ما يولد إشارات خاطئة وغير مربحة - كمّا الصورة في الأعلى.
تداول الزخم مع الاتجاه - Momentum Trades with the Trend
النهج الأفضل هو استخدام مؤشرات وتقنيات أخرى مع المتوسطات المُتحركة، عند الدخول في الصفقات.
هناك عدة طرق للقيام بذلك فيُمكن استخدام؛ مؤشر الماكد (MACD) ومؤشر ستوكاستيك (Stochastics) ومؤشر القوة النسبية (RSI).
يتم توضيح ذلك بمثال على مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لزوج GBPUSD.
ولاستخدام هذه التقنية، يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه، ثم إدخال التداولات في اتجاه المتوسط المتحرك وعندما يرفض مؤشر القوة النسبية مستوى 50. يمكن الاحتفاظ بالصفقات حتى يتجاوز السعر المتوسط المتحرك الأطول، أو يمكن استخدام وقف الخسارة المُتحرك.
شراء وبيع أول انخفاض في السعر- Buying and Selling the First Pull Back
أسلوب بسيط آخر هو شراء أو بيع أول ارتداد للسعر بعد تجاوز متوسط متحرك لآخر.
بالنسبة للصفقات الطويلة، تأكد من أن المتوسط المتحرك الأقصر يقع فوق المتوسط المتحرك الأطول وأن السعر أعلى من كلا المتوسطين المتحركين.
بعد ذلك سينتظر المتداول حتى يتراجع السعر بين المتوسطين المتحركين، وعندما يعبر مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك الأقصر، فإنه يدخل في مركز طويل.
استخدم أدنى سعر للارتداد كنقطة إيقاف أولية للخسائر واحتفظ بالمركز طالما ظل السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأطول.
وما عليك سوى القيام بالعكس للدخول في مركز بيع بعد الارتداد خلال الاتجاه الهبوطي.
تقاطع ثلاثة متوسطات متحركة - Tripple Moving Averages
يمكن استخدام تقاطع ثلاثة متوسطات متحركة لآخذ إشارات الشراء والبيع، ومن أشهر تطبيقاتها: استخدام تقاطع المتوسطات 5 ، 10 ، 20.
إشارات الشراء: تقاطع 5 مع 10 للأعلى، ثم تقاطع 10 مع 20 للأعلى بحيث يكون أعلاهم هو 5 يليه 10 ثم 20.
إشارات البيع: تقاطع 5 مع 10 للأسفل، ثم تقاطع 10 مع 20 للأسفل بحيث يكون أعلاهم هو 20 يليه 10 ثم 5، لاحظ المثال التالي:
الخلاصة
كما ترون، هناك عدة طرق لاستخدام المتوسطات المتحركة لتوجيه تداولك.
إنها سهلة الاستخدام والتطبيق ويمكن أن تساعدك في تحديد فرص التداول، بشرط أن تكون الأسعار في اتجاه معين.
ومن المهم النظر إلى الصورة الأكبر. كن حذرًا إذا أظهرت الأسعار علامات التماسك أو الحركة ضمن نطاق عرضي، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان المتوسطات المتحركة لبعض فعاليتها.